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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 473 908.00 | | 473 908.00 | 473 908.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 564.00 | -326 884.00 | | -343 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032.00 | -16 679.00 | | -1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 404.00 | 71 436.00 | | 70 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 985.00 | 341 439.00 | | 403 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 468.00 | 328 092.00 | | 389 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 13 346.00 | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 985.00 | 341 439.00 | | 403 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 390.00 | 412 875.00 | | 474 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 468.00 | | | 389 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 029.00 | 775.00 | | 8 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061.00 | 17 454.00 | | 9 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032.00 | -16 679.00 | | -1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 469 445.00 | 469 445.00 | | 469 445.00 |
VI Groupe et associés | 389 468.00 | 389 468.00 | | 389 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 108.00 | 474 108.00 | | 474 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 985.00 | 403 985.00 | | 403 985.00 |