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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 411.00 | 14 908.00 | 3 503.00 | 18 411.00 |
040 Immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 965.00 | 14 908.00 | 523 057.00 | 537 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
060 Stock marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
072 Créances – Autres | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
084 Disponibilités | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 346.00 | | 140 346.00 | 140 346.00 |
110 Total général Actif | 678 311.00 | 14 908.00 | 663 403.00 | 678 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 320 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 471 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 450.00 | 147 509.00 | | 145 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 321.00 | 187 565.00 | | 206 321.00 |
230 Autres produits | -1 352.00 | 12 319.00 | | -1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 419.00 | 347 393.00 | | 350 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 134.00 | 31 425.00 | | 30 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -206.00 | 655.00 | | -206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 279.00 | 13 826.00 | | 15 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -338.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 74 168.00 | 78 876.00 | | 74 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 3 438.00 | | 4 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 259.00 | 140 980.00 | | 153 259.00 |
252 Charges sociales | 59 796.00 | 45 690.00 | | 59 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | 3 933.00 | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 1 604.00 | 2 617.00 | | 1 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 203.00 | 321 101.00 | | 342 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 216.00 | 26 292.00 | | 8 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | 5 596.00 | | 4 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 717.00 | 400.00 | | 4 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 538.00 | -4 996.00 | | -9 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 329.00 | 25 293.00 | | 15 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 278.00 | | | 536 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |