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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 850.00 | | 192 850.00 | 192 850.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 737.00 | | 205 737.00 | 205 737.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
DL TOTAL (I) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 737.00 | | | 205 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 431.00 | 22 143.00 | 91 275.00 | 159 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 636.00 | 10 786.00 | 2 850.00 | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 011.00 | 37 723.00 | 91 275.00 | 175 011.00 |