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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BN En cours de production de biens | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
BZ Autres créances | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CF Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 163.00 | | 99 163.00 | 99 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 136.00 | 24 974.00 | 99 163.00 | 124 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 242.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 294.00 | 59 661.00 | | 45 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 18 467.00 | | 20 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 992.00 | 22 694.00 | | 23 992.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 21.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 202.00 | 100 843.00 | | 90 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 163.00 | 109 803.00 | | 99 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 202.00 | 100 843.00 | | 90 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |