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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 74 045.00 | 68 547.00 | 5 498.00 | 74 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 217.00 | 128 085.00 | 13 132.00 | 141 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 150.00 | 203 185.00 | 31 965.00 | 235 150.00 |
BT Marchandises | 372 011.00 | | 372 011.00 | 372 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
BZ Autres créances | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
CF Disponibilités | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 332.00 | | 720 332.00 | 720 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 975.00 | 203 185.00 | 753 790.00 | 956 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 783.00 | | | 218 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 217 381.00 | | | 217 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 899.00 | | | 401 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 504.00 | | | 534 504.00 |
ED (V) | 412.00 | | | 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 790.00 | | | 753 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 504.00 | | | 534 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 475.00 | 174 248.00 | 764 723.00 | 590 475.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 475.00 | 174 248.00 | 806 723.00 | 632 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 192.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 986.00 | | | 833 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 773.00 | | | 843 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 786.00 | | | -9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 762.00 | | 2 915.00 | 239 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 235 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 215 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 874.00 | | 2 915.00 | 219 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 520.00 | 17 192.00 | 7 527.00 | 193 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 967.00 | 17 192.00 | 7 527.00 | 186 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 415.00 | 1 493.00 | 3 415.00 | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 1 493.00 | 3 415.00 | 3 415.00 |
UG ‐ Financières | | 1 493.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 196 605.00 | 196 605.00 | | 196 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VI Groupe et associés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 898.00 | 249 185.00 | 5 713.00 | 254 898.00 |
VW T.V.A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 672.00 | 521 672.00 | | 521 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
ST Autres comptes | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
YT Sous‐traitance | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 248.00 | | | 360 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |