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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 850.00 | | 84 850.00 | 84 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | 8 464.00 | 3 515.00 | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 808.00 | 40 266.00 | 13 542.00 | 53 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 371.00 | 106 825.00 | 115 546.00 | 222 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 130.00 | 155 555.00 | 256 575.00 | 412 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 602.00 | 671.00 | 10 932.00 | 11 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 135.00 | | 67 135.00 | 67 135.00 |
BZ Autres créances | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CF Disponibilités | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 201.00 | 671.00 | 134 530.00 | 135 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 331.00 | 156 226.00 | 391 105.00 | 547 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 297.00 | 83 588.00 | | 84 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | 14 709.00 | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 191 103.00 | 199 497.00 | | 191 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 475.00 | 16 150.00 | | 110 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 12 415.00 | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 394.00 | 20 834.00 | | 8 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 25 827.00 | | 33 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 23 635.00 | | 30 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 582.00 | | |
EA Autres dettes | 10 750.00 | 7 710.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 003.00 | 117 154.00 | | 200 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 105.00 | 316 651.00 | | 391 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 550.00 | | 106 045.00 | 311 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 412 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 276 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 911.00 | | 104 733.00 | 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 810.00 | | 1 312.00 | 37 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 472.00 | 24 548.00 | 5 465.00 | 136 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436.00 | 2 028.00 | | 6 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 036.00 | 22 520.00 | 5 465.00 | 130 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 475.00 | 29 996.00 | 66 098.00 | 110 475.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 95 247.00 | 1 760.00 | 97 007.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 609.00 | 111 130.00 | 66 098.00 | 191 609.00 |