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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 237.00 | 263.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 324.00 | 19 636.00 | 41 688.00 | 61 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 139.00 | 1 243.00 | 12 896.00 | 14 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 963.00 | 21 116.00 | 1 114 847.00 | 1 135 963.00 |
BT Marchandises | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BZ Autres créances | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CF Disponibilités | 57 804.00 | | 57 804.00 | 57 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 935.00 | | 230 935.00 | 230 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 898.00 | 21 116.00 | 1 345 782.00 | 1 366 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 569.00 | 47 048.00 | | 75 569.00 |
DL TOTAL (I) | 132 617.00 | 57 048.00 | | 132 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 576.00 | 940 899.00 | | 857 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 089.00 | 190 046.00 | | 192 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 793.00 | 116 902.00 | | 120 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | 34 514.00 | | 42 696.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 165.00 | 1 282 371.00 | | 1 213 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 782.00 | 1 339 419.00 | | 1 345 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 749.00 | 424 795.00 | | 439 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 143.00 | | 820.00 | 1 135 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 500.00 | | | 1 060 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 625.00 | | 699.00 | 60 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 018.00 | | 121.00 | 14 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011.00 | 8 862.00 | | 11 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 132.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 8 730.00 | | 10 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 527.00 | 54 122.00 | | 8 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 228.00 | 38 698.00 | | 16 228.00 |
ST Autres comptes | 20 801.00 | 29 494.00 | | 20 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 621.00 | 26 859.00 | | 21 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 292.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 836.00 | 55 414.00 | | 9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 067.00 | 67 924.00 | | 52 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 158.00 | 61 493.00 | | 46 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 884.00 | 95 051.00 | | 58 884.00 |