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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 213.00 | 20.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 834.00 | 432.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878.00 | 2 047.00 | 831.00 | 2 878.00 |
BP En cours de production de services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
BZ Autres créances | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 371.00 | | 94 371.00 | 94 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 250.00 | 2 047.00 | 95 203.00 | 97 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 169.00 | 18 240.00 | | 27 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 891.00 | 8 929.00 | | 17 891.00 |
DL TOTAL (I) | 56 060.00 | 38 169.00 | | 56 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 4 701.00 | | 22 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 556.00 | 15 121.00 | | 16 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 143.00 | 19 841.00 | | 39 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 203.00 | 58 010.00 | | 95 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 143.00 | 19 841.00 | | 39 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 741.00 | | 178 741.00 | 178 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 705.00 | | 226 705.00 | 226 705.00 |
FM Production stockée | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 1 576.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 159.00 | 124 823.00 | | 230 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 268.00 | 115 894.00 | | 212 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 891.00 | 8 929.00 | | 17 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214.00 | 833.00 | | 1 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 78.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 755.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 725.00 | 66 345.00 | 380.00 | 66 725.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YT Sous‐traitance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |