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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 639.00 | 2 992.00 | 15 647.00 | 18 639.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 502.00 | 3 554.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 890.00 | 22 944.00 | 238 946.00 | 261 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 586.00 | 26 438.00 | 268 148.00 | 294 586.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CF Disponibilités | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 632.00 | | 77 632.00 | 77 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 218.00 | 26 438.00 | 345 780.00 | 372 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 176.00 | | | 203 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 614.00 | | | 315 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 780.00 | | | 345 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 765.00 | | 310 765.00 | 310 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 003.00 | | | 318 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 586.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 438.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 176.00 | 31 443.00 | 129 809.00 | 203 176.00 |
VI Groupe et associés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 614.00 | 143 881.00 | 129 809.00 | 315 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
YT Sous‐traitance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256.00 | | | 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |