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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 205.00 | | 195 205.00 | 195 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 571.00 | 1 366.00 | 195 205.00 | 196 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 558.00 | | 174 558.00 | 174 558.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CF Disponibilités | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 517.00 | | 217 517.00 | 217 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 087.00 | 1 366.00 | 412 721.00 | 414 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 419.00 | 172 096.00 | | 174 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 568.00 | 2 323.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 222 988.00 | 218 419.00 | | 222 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 393.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 135 057.00 | | 154 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 989.00 | 27 261.00 | | 29 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 339.00 | 4 568.00 | | 4 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 734.00 | 167 278.00 | | 189 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 721.00 | 385 698.00 | | 412 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 734.00 | 167 278.00 | | 189 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 161.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 646.00 | 413 151.00 | | 439 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 077.00 | 410 828.00 | | 435 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 568.00 | 2 323.00 | | 4 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 571.00 | | | 196 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 205.00 | | | 195 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 474.00 | 200 474.00 | | 200 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |