| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 124 191.00 | 75 956.00 | 48 235.00 | 124 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 017.00 | 98 048.00 | 17 969.00 | 116 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 413.00 | 199 752.00 | 143 662.00 | 343 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 617.00 | 373 935.00 | 271 682.00 | 645 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BZ Autres créances | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
CF Disponibilités | 75 855.00 | | 75 855.00 | 75 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 270.00 | 373 935.00 | 395 335.00 | 769 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 900.00 | 115 900.00 | | 115 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 637.00 | 1 520.00 | | 2 637.00 |
DG Autres réserves | 136 124.00 | 134 898.00 | | 136 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 646.00 | 22 343.00 | | 16 646.00 |
DL TOTAL (I) | 271 307.00 | 274 661.00 | | 271 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 214.00 | 80 830.00 | | 76 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 570.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 28 491.00 | | 25 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | 30 721.00 | | 14 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 028.00 | 140 611.00 | | 124 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 335.00 | 415 273.00 | | 395 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 398.00 | 94 799.00 | | 98 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -119.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 692.00 | -15 330.00 | | -17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 753.00 | 669 014.00 | | 687 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 107.00 | 646 671.00 | | 671 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 646.00 | 22 343.00 | | 16 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 139.00 | 33 478.00 | | 612 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 922.00 | | | 61 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 143.00 | 33 478.00 | | 550 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 879.00 | 38 056.00 | | 335 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 699.00 | 38 056.00 | | 335 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 214.00 | 50 583.00 | 25 630.00 | 76 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 435.00 | 33 368.00 | 67.00 | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 028.00 | 98 398.00 | 25 630.00 | 124 028.00 |