| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 222.00 | 76 109.00 | 1 113.00 | 77 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 638.00 | 24 245.00 | 2 392.00 | 26 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 876.00 | 100 354.00 | 3 522.00 | 103 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 895.00 | | 148 895.00 | 148 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 771.00 | 100 354.00 | 152 417.00 | 252 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 554.00 | | | -65 554.00 |
DL TOTAL (I) | 130 173.00 | | | 130 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 428.00 | | | 78 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 554.00 | | | -65 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 103 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 972.00 | 4 382.00 | | 95 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 972.00 | 4 382.00 | | 95 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VC Groupe et associés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ZE Dividendes | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 388.00 | | | 33 388.00 |