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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 371.00 | 10 488.00 | 5 882.00 | 16 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 107.00 | 47 942.00 | 38 165.00 | 86 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 277.00 | 58 430.00 | 47 847.00 | 106 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
BZ Autres créances | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 221.00 | | 224 221.00 | 224 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 498.00 | 58 430.00 | 272 068.00 | 330 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 143 607.00 | 100 979.00 | | 143 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 312.00 | 42 628.00 | | 48 312.00 |
DL TOTAL (I) | 192 469.00 | 144 157.00 | | 192 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 984.00 | 25 967.00 | | 18 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 985.00 | | 19 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 875.00 | 38 343.00 | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 599.00 | 84 684.00 | | 79 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 068.00 | 228 841.00 | | 272 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 599.00 | 84 684.00 | | 79 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
FG Production vendue services | 668 033.00 | | 668 033.00 | 668 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 726.00 | | 781 726.00 | 781 726.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 250.00 | 6 290.00 | | 4 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 8 000.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 8 000.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 385.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 13 244.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 13 629.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -5 629.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 725.00 | 8 333.00 | | 12 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 950.00 | 851 388.00 | | 772 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 638.00 | 808 760.00 | | 724 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 312.00 | 42 628.00 | | 48 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 604.00 | | 21 923.00 | 94 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 106 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 250.00 | 102 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | | 21 923.00 | 90 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 537.00 | 25 351.00 | 4 458.00 | 37 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 537.00 | 25 351.00 | 4 458.00 | 37 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VI Groupe et associés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 188 925.00 | 3 800.00 | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |