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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 860.00 | | 59 860.00 | 59 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
084 Disponibilités | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
110 Total général Actif | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
222 Production stockée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 297.00 | | | 190 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 479.00 | | | -2 479.00 |
242 Autres charges externes. | 137 966.00 | | | 137 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 380.00 | | | 198 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |