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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 752.00 | | 633 752.00 | 633 752.00 |
CF Disponibilités | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 765.00 | | 708 765.00 | 708 765.00 |
CU Autres participations | 633 752.00 | | 633 752.00 | 633 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 782.00 | 202 782.00 | | 202 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 019.00 | 1 081.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 76 364.00 | 20 546.00 | | 76 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 753.00 | 58 755.00 | | 61 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14 679.00 | 10 485.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 359 598.00 | 293 650.00 | | 359 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 868.00 | 355 351.00 | | 280 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 356.00 | 28.00 | | 67 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 930.00 | | 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 166.00 | 356 421.00 | | 349 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 765.00 | 650 072.00 | | 708 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 952.00 | 47 627.00 | | 114 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -4 194.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 897.00 | 74 900.00 | | 76 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 234.00 | 16 145.00 | | 15 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 753.00 | 58 755.00 | | 61 753.00 |