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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 361.00 | 13 260.00 | 101.00 | 13 361.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
AP Constructions | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 719.00 | 84 815.00 | 41 904.00 | 126 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 436.00 | 349 777.00 | 89 659.00 | 439 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 548.00 | | 226 548.00 | 226 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | 1 774.00 | 14 117.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 430.00 | 452 521.00 | 2 593 910.00 | 3 046 430.00 |
BT Marchandises | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CF Disponibilités | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 289.00 | | 331 289.00 | 331 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 719.00 | 452 521.00 | 2 925 199.00 | 3 377 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 600.00 | 496 600.00 | | 496 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
DH Report à nouveau | 749 305.00 | 722 299.00 | | 749 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 845.00 | 85 506.00 | | 87 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 435.00 | 1 385 090.00 | | 1 414 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 549.00 | 1 275 318.00 | | 1 156 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 923.00 | 178 563.00 | | 140 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 170 710.00 | | 155 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 627.00 | 51 087.00 | | 57 627.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 763.00 | 1 676 290.00 | | 1 510 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 199.00 | 3 061 380.00 | | 2 925 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 393.00 | 519 742.00 | | 474 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 462.00 | | 1 882 462.00 | 1 882 462.00 |
FG Production vendue services | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 456.00 | | 1 922 456.00 | 1 922 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | 1 323.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 24 323.00 | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 3 747.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 26 747.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -2 424.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 23 971.00 | | 24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 528.00 | 2 096 858.00 | | 1 931 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 683.00 | 2 011 352.00 | | 1 843 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 845.00 | 85 506.00 | | 87 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 396.00 | | 1 015.00 | 3 044 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 116.00 | | 244 019.00 | 8 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 116.00 | | 3 046 430.00 | 8 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 233 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 361.00 | | | 2 233 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 947.00 | | 410.00 | 564 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 087.00 | | 604.00 | 246 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 183.00 | 57 564.00 | | 393 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 765.00 | 495.00 | | 12 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 417.00 | 57 069.00 | | 380 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 422.00 | 1 352.00 | | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 1 352.00 | | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 1 352.00 | | 422.00 |
UG ‐ Financières | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 053.00 | 155 053.00 | | 155 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 548.00 | 226 548.00 | | 226 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 549.00 | 120 179.00 | 495 144.00 | 1 156 549.00 |
VI Groupe et associés | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 770.00 | | | 118 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VP Divers | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 559.00 | 305 668.00 | 15 891.00 | 321 559.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 763.00 | 474 393.00 | 495 144.00 | 1 510 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
ST Autres comptes | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
ZE Dividendes | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |