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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 566.00 | 1 196.00 | 233 370.00 | 234 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 572.00 | | 137 572.00 | 137 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 138.00 | 1 196.00 | 370 943.00 | 372 138.00 |
CU Autres participations | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 224.00 | 201 697.00 | | 208 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 243.00 | 6 526.00 | | 107 243.00 |
DL TOTAL (I) | 316 567.00 | 209 324.00 | | 316 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 3 288.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 903.00 | 1 550.00 | | 27 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 7 580.00 | | 2 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 13 168.00 | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 376.00 | 25 586.00 | | 54 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 943.00 | 234 910.00 | | 370 943.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 406.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 337.00 | 89 371.00 | | 152 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 094.00 | 82 845.00 | | 45 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 243.00 | 6 526.00 | | 107 243.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 195.00 | | 73 371.00 | 161 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 999.00 | | 73 371.00 | 159 999.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 173.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 173.00 | | 1 023.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |