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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 680.00 | 62 904.00 | 4 776.00 | 67 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 576.00 | 68 385.00 | 135 191.00 | 203 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 546.00 | 15 151.00 | 152 395.00 | 167 546.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 313 069.00 | | 313 069.00 | 313 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 582.00 | 15 151.00 | 532 431.00 | 547 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 158.00 | 83 536.00 | 667 622.00 | 751 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 794.00 | 157 791.00 | | 162 794.00 |
DH Report à nouveau | | 4 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 697.00 | 55 047.00 | | 38 697.00 |
DL TOTAL (I) | 336 491.00 | 352 794.00 | | 336 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 089.00 | 282 571.00 | | 213 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 21 954.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 95 838.00 | | 97 748.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 132.00 | 400 363.00 | | 331 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 622.00 | 753 157.00 | | 667 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 132.00 | 400 363.00 | | 331 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 729.00 | | 1 069 729.00 | 1 069 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 729.00 | | 1 069 729.00 | 1 069 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GE Autres charges | | | 41 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 10 791.00 | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 186.00 | 1 156 359.00 | | 1 144 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 489.00 | 1 101 312.00 | | 1 105 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 697.00 | 55 047.00 | | 38 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 314.00 | | 2 261.00 | 201 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 418.00 | | 2 261.00 | 65 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 2 248.00 | | 66 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | 2 248.00 | | 60 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 124.00 | 4 451.00 | 6 424.00 | 17 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 124.00 | 4 451.00 | 6 424.00 | 17 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 124.00 | 4 451.00 | 6 424.00 | 17 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 6 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UX Autres créances clients | 145 963.00 | 145 963.00 | | 145 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 213 089.00 | 213 089.00 | | 213 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 928.00 | 200 928.00 | | 200 928.00 |
VW T.V.A. | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 132.00 | 331 132.00 | | 331 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 633.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 325.00 | 5 389.00 | | 10 325.00 |
ST Autres comptes | 129 861.00 | 114 319.00 | | 129 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 269.00 | 50 481.00 | | 48 269.00 |
YT Sous‐traitance | 16 121.00 | 6 891.00 | | 16 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 404.00 | 2 119.00 | | 2 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | 4 752.00 | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 562.00 | 227 864.00 | | 225 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 372.00 | 28 233.00 | | 29 372.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 577.00 | 177 081.00 | | 204 577.00 |