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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 195.00 | 65 557.00 | 1 639.00 | 67 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 276.00 | 72 317.00 | 26 959.00 | 99 276.00 |
BT Marchandises | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 841.00 | 72 317.00 | 348 525.00 | 420 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 201 926.00 | | | 201 926.00 |
DH Report à nouveau | -88 775.00 | | | -88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 147 154.00 | | | 147 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 765.00 | | | 86 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 371.00 | | | 201 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 525.00 | | | 348 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 889.00 | 78 472.00 | 830 360.00 | 751 889.00 |
FG Production vendue services | 5 083.00 | 691.00 | 5 773.00 | 5 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 971.00 | 79 162.00 | 836 134.00 | 756 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 979.00 | | | -65 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 149.00 | | | 892 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 916.00 | | | 874 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 776.00 | | 1 500.00 | 97 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 1 500.00 | 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 721.00 | 2 596.00 | | 69 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 721.00 | 2 596.00 | | 69 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 513.00 | 34 059.00 | 2 453.00 | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 371.00 | 114 606.00 | 86 765.00 | 201 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |