| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 202.00 | 8 043.00 | 4 158.00 | 12 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 311.00 | 8 498.00 | 14 813.00 | 23 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 179.00 | 8 498.00 | 40 680.00 | 49 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 944.00 | 10 204.00 | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | 740.00 | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 17 807.00 | 19 328.00 | | 17 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | 15 497.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 7 469.00 | | 6 697.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 304.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 874.00 | 23 963.00 | | 22 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 680.00 | 43 291.00 | | 40 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874.00 | 23 963.00 | | 22 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 082.00 | 398.00 | 62 480.00 | 62 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 082.00 | 398.00 | 62 480.00 | 62 082.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 674.00 | 67 980.00 | | 62 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 196.00 | 67 240.00 | | 64 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522.00 | 740.00 | | -1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | 831.00 | | 7 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 831.00 | | 7 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 169.00 | 2 088.00 | 6 081.00 | 8 169.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 320.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | 2 111.00 | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 17 422.00 | 15 426.00 | | 17 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 612.00 | 30 643.00 | | 30 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 217.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | 1 538.00 | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 936.00 | 28 323.00 | | 15 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 221.00 | 9 200.00 | | 16 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 296.00 | 48 180.00 | | 52 296.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |