| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 158.00 | 63 984.00 | 174.00 | 64 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 509.00 | 63 984.00 | 20 525.00 | 84 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
BZ Autres créances | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CF Disponibilités | 145 215.00 | | 145 215.00 | 145 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 754.00 | | 390 754.00 | 390 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 029.00 | 63 984.00 | 448 045.00 | 512 029.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DL TOTAL (I) | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 195.00 | | | 358 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 045.00 | | | 448 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 661.00 | | | 182 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 244.00 | 2 383 485.00 | 4 601 729.00 | 2 218 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 244.00 | 2 383 485.00 | 4 601 729.00 | 2 218 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 729.00 | | | 4 601 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 658.00 | | | 4 591 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 124.00 | | 385.00 | 84 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 965.00 | | 385.00 | 19 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 618.00 | 1 366.00 | | 62 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | 1 366.00 | | 62 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 081.00 | 268 081.00 | | 268 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 121 376.00 | 121 376.00 | | 121 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 181.00 | 163 830.00 | 20 351.00 | 184 181.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 850.00 | 301 850.00 | | 301 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
ST Autres comptes | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062 737.00 | | | 4 062 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 241 419.00 | | | 4 241 419.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |