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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 905.00 | 1 235 218.00 | 276 687.00 | 1 511 905.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 039.00 | | 128 039.00 | 128 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 944.00 | 1 235 218.00 | 404 726.00 | 1 639 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 511 855.00 | 1 235 218.00 | 276 637.00 | 1 511 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
DH Report à nouveau | 282 482.00 | 304 209.00 | | 282 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 742.00 | -21 726.00 | | -50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 385 695.00 | 436 437.00 | | 385 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 16 221.00 | | 19 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 031.00 | 16 222.00 | | 19 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 726.00 | 452 659.00 | | 404 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 031.00 | 16 222.00 | | 19 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 652.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 742.00 | 21 726.00 | | 50 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 742.00 | -21 726.00 | | -50 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 905.00 | | | 1 511 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 905.00 | | | 1 511 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 221 408.00 | 13 810.00 | | 1 221 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 221 408.00 | 13 810.00 | | 1 221 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 408.00 | 13 810.00 | | 1 221 408.00 |
UG ‐ Financières | | 13 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |