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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149.00 | 2 474.00 | 675.00 | 3 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 436.00 | 1 073.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958.00 | 3 910.00 | 3 048.00 | 6 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 254 616.00 | | 254 616.00 | 254 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 187.00 | | 321 187.00 | 321 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 145.00 | 3 910.00 | 324 236.00 | 328 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 240.00 | 94 625.00 | | 147 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 844.00 | 52 615.00 | | 76 844.00 |
DL TOTAL (I) | 232 885.00 | 156 040.00 | | 232 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 581.00 | 16 494.00 | | 20 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 631.00 | | 27 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 878.00 | 27 979.00 | | 39 878.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 351.00 | 72 105.00 | | 91 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 236.00 | 228 145.00 | | 324 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 1 143.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767.00 | 1 143.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VI Groupe et associés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 59 572.00 | 1 300.00 | 60 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |