| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 3 039.00 | 12 596.00 | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 967.00 | 16 055.00 | 38 912.00 | 54 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 908.00 | 19 094.00 | 87 814.00 | 106 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 254.00 | | 203 254.00 | 203 254.00 |
BZ Autres créances | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CF Disponibilités | 35 589.00 | | 35 589.00 | 35 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 736.00 | | 455 736.00 | 455 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 644.00 | 19 094.00 | 543 550.00 | 562 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 86 405.00 | 116 311.00 | | 86 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | -29 907.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 92 253.00 | 90 805.00 | | 92 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 982.00 | 91 963.00 | | 82 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 66 561.00 | | 22 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 750.00 | 127 650.00 | | 139 750.00 |
EA Autres dettes | 204 562.00 | 3 641.00 | | 204 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 297.00 | 291 380.00 | | 451 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 550.00 | 382 185.00 | | 543 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 514.00 | 291 380.00 | | 391 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 826.00 | | 55 482.00 | 62 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 770.00 | 36 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 106 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 54 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 14 495.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | 9 361.00 | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | 31 626.00 | 11 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 978.00 | 10 747.00 | 4 630.00 | 12 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 899.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 838.00 | 8 847.00 | 4 630.00 | 11 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UX Autres créances clients | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 138.00 | 22 354.00 | 59 784.00 | 82 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 268.00 | 143 268.00 | | 143 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 440.00 | 410 440.00 | | 410 440.00 |
VW T.V.A. | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 297.00 | 391 514.00 | 59 784.00 | 451 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | 4 161.00 | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 653.00 | 18 922.00 | | 36 653.00 |
ST Autres comptes | 157 131.00 | 107 793.00 | | 157 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 229.00 | 52 194.00 | | 41 229.00 |
YT Sous‐traitance | 233 995.00 | 197 701.00 | | 233 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | | | 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 943.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 395.00 | 5 104.00 | | 3 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 764.00 | 148 556.00 | | 182 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 852.00 | 29 370.00 | | 38 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 318.00 | 376 610.00 | | 469 318.00 |