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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 785.00 | | 214 785.00 | 214 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 75 951.00 | 30 122.00 | | 75 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 915.00 | 45 829.00 | | 17 915.00 |
DL TOTAL (I) | 110 366.00 | 92 451.00 | | 110 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 757.00 | 115 662.00 | | 99 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 432.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 321.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 419.00 | 123 117.00 | | 104 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 785.00 | 215 568.00 | | 214 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 6 321.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 55 315.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585.00 | 9 486.00 | | 4 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 915.00 | 45 829.00 | | 17 915.00 |