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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 7 332.00 | 5 114.00 | 12 445.00 |
AP Constructions | 170 064.00 | 57 990.00 | 112 074.00 | 170 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 886.00 | 54 944.00 | 9 942.00 | 64 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 029.00 | 476 055.00 | 509 973.00 | 986 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 898.00 | 598 341.00 | 643 556.00 | 1 241 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BZ Autres créances | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 129 265.00 | | 129 265.00 | 129 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 987.00 | 598 341.00 | 835 645.00 | 1 433 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
DG Autres réserves | 220 243.00 | 154 538.00 | | 220 243.00 |
DH Report à nouveau | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 182.00 | 65 705.00 | | -57 182.00 |
DL TOTAL (I) | 330 752.00 | 387 934.00 | | 330 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 324.00 | 179 144.00 | | 122 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 563.00 | 380 356.00 | | 369 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284.00 | 2 625.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 82 724.00 | | 60 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 391.00 | 114 888.00 | | 72 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 924.00 | | |
EA Autres dettes | 631.00 | 70.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 893.00 | 584 587.00 | | 504 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 645.00 | 972 522.00 | | 835 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 893.00 | 584 587.00 | | 504 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 182 406.00 | |
FG Production vendue services | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 871.00 | | 1 467 871.00 | 1 467 871.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 872.00 | |
GE Autres charges | | | 4 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 087.00 | 291.00 | | 2 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | 291.00 | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | -291.00 | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 987.00 | 7 945.00 | | -20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 351.00 | 1 337 427.00 | | 1 471 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 533.00 | 1 271 722.00 | | 1 528 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 182.00 | 65 705.00 | | -57 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 053.00 | | 91 122.00 | 1 177 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 238.00 | 39.00 | 1 241 898.00 | 26 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | 1 226 978.00 | 26 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 619.00 | | 8 000.00 | 6 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 094.00 | | 83 122.00 | 1 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 469.00 | 194 872.00 | | 403 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 2 886.00 | | 6 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 002.00 | 191 986.00 | | 397 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VC Groupe et associés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 324.00 | 59 667.00 | 62 657.00 | 122 324.00 |
VI Groupe et associés | 369 563.00 | 369 563.00 | | 369 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 989.00 | 58 689.00 | 300.00 | 58 989.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 609.00 | 502 609.00 | | 502 609.00 |