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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 261 902.00 | | 5 261 902.00 | 5 261 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 261 985.00 | | 5 261 985.00 | 5 261 985.00 |
BZ Autres créances | 867 828.00 | | 867 828.00 | 867 828.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 962.00 | | 868 962.00 | 868 962.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 866 071.00 | | 866 071.00 | 866 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 966.00 | | 7 085 966.00 | 7 085 966.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 88 948.00 | | 88 948.00 | 88 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -256 079.00 | -6 513.00 | | -256 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 304.00 | -249 567.00 | | -151 304.00 |
DL TOTAL (I) | -407 373.00 | -256 069.00 | | -407 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 005 855.00 | 5 647 749.00 | | 5 005 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 947.00 | 954 846.00 | | 2 403 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 8 330.00 | | 9 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437.00 | 218.00 | | 437.00 |
EA Autres dettes | 73 257.00 | 68 810.00 | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 339.00 | 6 679 953.00 | | 7 493 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 966.00 | 6 423 883.00 | | 7 085 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -212 010.00 | 297 358.00 | | -212 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 008.00 | 170 279.00 | | 256 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 312.00 | 419 845.00 | | 407 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 304.00 | -249 567.00 | | -151 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 826.00 | | 1 733 160.00 | 3 528 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 261 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 826.00 | | 1 733 160.00 | 3 528 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 005 855.00 | -295 547.00 | 975 000.00 | 5 005 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 261 902.00 | | 5 261 902.00 | 5 261 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 947.00 | | | 2 403 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 535.00 | | | 720 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867 828.00 | 867 828.00 | | 867 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129 730.00 | 867 828.00 | 5 261 902.00 | 6 129 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 493 339.00 | -212 010.00 | 975 000.00 | 7 493 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 312.00 | 4 454.00 | | 3 312.00 |
ST Autres comptes | 42.00 | 8 809.00 | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | 218.00 | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 354.00 | 13 263.00 | | 3 354.00 |