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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 871.00 | 8 505.00 | 365.00 | 8 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 707.00 | 48 213.00 | 10 494.00 | 58 707.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 845.00 | 56 719.00 | 47 126.00 | 103 845.00 |
060 Stock marchandises | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
110 Total général Actif | 176 294.00 | 56 719.00 | 119 575.00 | 176 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 597.00 | | | 172 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 172.00 | | | 273 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 103.00 | | | 109 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
242 Autres charges externes. | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
252 Charges sociales | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
262 Autres charges | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | | | 838.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 537.00 | | | 537.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 424.00 | | | 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 424.00 | | | 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |