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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 272.00 | 718.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 313.00 | 4 676.00 | 15 637.00 | 20 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 637.00 | 4 948.00 | 31 689.00 | 36 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 731.00 | | 101 731.00 | 101 731.00 |
110 Total général Actif | 138 369.00 | 4 948.00 | 133 421.00 | 138 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 594.00 | | | 463 594.00 |
222 Production stockée | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 059.00 | | | 469 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 938.00 | | | 320 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 099.00 | | | -5 099.00 |
242 Autres charges externes. | 82 791.00 | | | 82 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
252 Charges sociales | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 139.00 | | | 465 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 252.00 | | | 3 252.00 |