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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 307.00 | 48 069.00 | 17 238.00 | 65 307.00 |
040 Immobilisations financières | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 256.00 | 48 069.00 | 62 187.00 | 110 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
060 Stock marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
084 Disponibilités | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
110 Total général Actif | 150 107.00 | 48 069.00 | 102 037.00 | 150 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 952.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
242 Autres charges externes. | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
252 Charges sociales | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | -683.00 | | | -683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 527.00 | | | 1 527.00 |