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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 6 785.00 | 3 752.00 | 10 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 859.00 | 36 548.00 | 10 311.00 | 46 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 702.00 | 75 122.00 | 14 580.00 | 89 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 573.00 | 124 929.00 | 28 644.00 | 153 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 926.00 | | 810 926.00 | 810 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 500.00 | 124 929.00 | 839 571.00 | 964 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
DL TOTAL (I) | 448 239.00 | | | 448 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 094.00 | | | 197 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
EA Autres dettes | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 331.00 | | | 391 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 571.00 | | | 839 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 331.00 | | | 391 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 932.00 | | 834 932.00 | 834 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 932.00 | | 834 932.00 | 834 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833 890.00 | |
GE Autres charges | | | 36 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 218.00 | | | 888 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 584.00 | | | 841 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 194.00 | | 5 379.00 | 148 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 127.00 | | 270.00 | 57 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 066.00 | | 5 109.00 | 91 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 373.00 | 18 556.00 | | 106 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 501.00 | 8 832.00 | | 34 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 872.00 | 9 723.00 | | 71 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
UX Autres créances clients | 336 401.00 | 336 401.00 | | 336 401.00 |
VI Groupe et associés | 197 095.00 | 221 087.00 | | 197 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VP Divers | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 707.00 | 134 707.00 | | 134 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 051.00 | 373 051.00 | | 373 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 332.00 | 391 332.00 | | 391 332.00 |