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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 135.00 | 7 441.00 | 7 694.00 | 15 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 496.00 | 7 441.00 | 161 056.00 | 168 496.00 |
BT Marchandises | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 723.00 | 7 441.00 | 285 282.00 | 292 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 856.00 | 15 086.00 | | 17 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 2 770.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 31 647.00 | 28 856.00 | | 31 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 703.00 | 65 506.00 | | 76 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 745.00 | 154 219.00 | | 157 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 948.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 4 020.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 635.00 | 240 693.00 | | 253 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 282.00 | 269 548.00 | | 285 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062.00 | 1 378.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 062.00 | 1 378.00 | | 6 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 703.00 | 29 374.00 | 47 329.00 | 76 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967.00 | 2 745.00 | 3 222.00 | 5 967.00 |