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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 2 903.00 | 9 337.00 | 12 240.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 540.00 | 2 903.00 | 9 637.00 | 12 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
072 Créances – Autres | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
084 Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
110 Total général Actif | 28 299.00 | 2 903.00 | 25 396.00 | 28 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 890.00 | 6 283.00 | 5 607.00 | 11 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 179.00 | 821.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 190.00 | 9 462.00 | 6 728.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | 4 500.00 | 4 199.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 266.00 | 4 500.00 | 22 766.00 | 27 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 456.00 | 13 962.00 | 29 494.00 | 43 456.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 069.00 | 18 989.00 | | 44 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 069.00 | 18 989.00 | | 44 069.00 |
242 Autres charges externes. | 21 703.00 | 10 326.00 | | 21 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 215.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
252 Charges sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 553.00 | 350.00 | | 2 553.00 |
262 Autres charges | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 498.00 | 10 891.00 | | 33 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 571.00 | 8 098.00 | | 10 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 215.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 038.00 | 6 883.00 | | 9 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 885.00 | 3 883.00 | | 3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 465.00 | 9 038.00 | | 14 465.00 |
DL TOTAL (I) | 18 650.00 | 13 221.00 | | 18 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 116.00 | 6 004.00 | | 4 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 1 130.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 003.00 | 5 040.00 | | 5 003.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843.00 | 12 175.00 | | 10 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 494.00 | 25 396.00 | | 29 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 843.00 | 12 175.00 | | 10 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 840.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 1 533.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 354.00 | 44 069.00 | | 68 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 889.00 | 35 031.00 | | 53 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 465.00 | 9 038.00 | | 14 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 540.00 | | 3 650.00 | 12 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | | 3 650.00 | 12 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 903.00 | 4 059.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903.00 | 4 059.00 | | 2 903.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338.00 | 9 038.00 | 300.00 | 9 338.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |