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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 218.00 | 1 122.00 | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 794.00 | 8 832.00 | 9 626.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 966.00 | 1 013.00 | 19 953.00 | 20 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
072 Créances – Autres | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
084 Disponibilités | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
110 Total général Actif | 83 601.00 | 1 013.00 | 82 589.00 | 83 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 962.00 | | | 269 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 818.00 | | | 273 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
252 Charges sociales | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 215.00 | | | 231 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 752.00 | | | 13 752.00 |