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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 170.00 | | 401 170.00 | 401 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 4 303.00 | 173.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 146.00 | 4 303.00 | 406 843.00 | 411 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 927.00 | | 757 927.00 | 757 927.00 |
BZ Autres créances | 687 069.00 | | 687 069.00 | 687 069.00 |
CF Disponibilités | 149 381.00 | | 149 381.00 | 149 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 723.00 | | 1 595 723.00 | 1 595 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 869.00 | 4 303.00 | 2 002 566.00 | 2 006 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
DG Autres réserves | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
DH Report à nouveau | -189 851.00 | | | -189 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 378.00 | -189 851.00 | | 261 378.00 |
DL TOTAL (I) | 220 887.00 | -40 491.00 | | 220 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 525.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 726.00 | 106 349.00 | | 151 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 924.00 | 424 766.00 | | 570 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 831.00 | 289 543.00 | | 302 831.00 |
EA Autres dettes | 755 755.00 | 519 919.00 | | 755 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 679.00 | 1 341 102.00 | | 1 781 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 566.00 | 1 300 611.00 | | 2 002 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 679.00 | 1 341 102.00 | | 1 781 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 525.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 544.00 | | 2 356 544.00 | 2 356 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 544.00 | | 2 356 544.00 | 2 356 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 51 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 559.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51 000.00 | 40 044.00 | | 51 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | 15 369.00 | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 9 446.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 354.00 | 24 816.00 | | 7 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 252.00 | 134 134.00 | | 15 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 16 416.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 330.00 | 150 549.00 | | 15 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 976.00 | -125 734.00 | | -7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 425.00 | -320 801.00 | | -257 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 922.00 | 2 344 635.00 | | 2 609 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 544.00 | 2 534 486.00 | | 2 348 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 378.00 | -189 851.00 | | 261 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 817.00 | | 244 329.00 | 166 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 840.00 | | 244 329.00 | 156 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 107.00 | 197.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 197.00 | | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 924.00 | 570 924.00 | | 570 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 298.00 | 97 298.00 | | 97 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 755.00 | 755 755.00 | | 755 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 757 927.00 | 757 927.00 | | 757 927.00 |
VB T. V. A. | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513 110.00 | 513 110.00 | | 513 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 842.00 | 1 451 842.00 | | 1 451 842.00 |
VW T.V.A. | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 679.00 | 1 781 679.00 | | 1 781 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | 8 184.00 | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 773.00 | 393 524.00 | | 184 773.00 |
ST Autres comptes | 115 587.00 | 135 303.00 | | 115 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 472.00 | 68 976.00 | | 50 472.00 |
YT Sous‐traitance | 832 348.00 | 1 084 660.00 | | 832 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 726.00 | 1 590.00 | | 1 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 248.00 | -804.00 | | 6 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 286.00 | 7 380.00 | | 12 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 787.00 | 422 933.00 | | 413 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 641.00 | 300 551.00 | | 198 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 906.00 | 1 684 053.00 | | 1 184 906.00 |