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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 461 845.00 | | 22 461 845.00 | 22 461 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 928 985.00 | 2 727 000.00 | 34 201 985.00 | 36 928 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 496.00 | | 179 496.00 | 179 496.00 |
BZ Autres créances | 6 372 351.00 | | 6 372 351.00 | 6 372 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 124.00 | 59 800.00 | 47 324.00 | 107 124.00 |
CF Disponibilités | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 732 175.00 | 59 800.00 | 6 672 375.00 | 6 732 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 661 160.00 | 2 786 800.00 | 40 874 360.00 | 43 661 160.00 |
CU Autres participations | 14 467 140.00 | 2 727 000.00 | 11 740 140.00 | 14 467 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 974 780.00 | | | 6 974 780.00 |
DH Report à nouveau | 9 451 502.00 | | | 9 451 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 658 973.00 | | | 16 658 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 018.00 | | | 1 611 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227 547.00 | | | 22 227 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 802.00 | | | 186 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215 387.00 | | | 24 215 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 874 360.00 | | | 40 874 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 656.00 | | | 669 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789 210.00 | | | 789 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 087.00 | | | 150 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 286.00 | | | -126 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 392.00 | | | 1 756 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 921.00 | | | 1 678 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 628 002.00 | | 2 177 525.00 | 35 628 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 542.00 | 36 928 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 542.00 | 36 928 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 628 002.00 | | 2 177 525.00 | 35 628 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 225 110.00 | 323 380.00 | 21 901 730.00 | 22 225 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 802.00 | 186 802.00 | | 186 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 475.00 | 4 320.00 | 933 155.00 | 937 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 461 845.00 | 386 389.00 | 22 075 456.00 | 22 461 845.00 |
UX Autres créances clients | 179 496.00 | 179 496.00 | | 179 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 7 305 082.00 | 92 275.00 | 7 212 807.00 | 7 305 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 169.00 | 790 169.00 | | 790 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 849.00 | 330 204.00 | 490 646.00 | 820 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 351.00 | 140 351.00 | | 140 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 946 846.00 | 658 583.00 | 29 288 263.00 | 29 946 846.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 148 542.00 | 1 823 011.00 | 23 325 531.00 | 25 148 542.00 |