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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 206 965.00 | 97 940.00 | 109 025.00 | 206 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 312.00 | 252 899.00 | 364 412.00 | 617 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 502.00 | 351 064.00 | 473 438.00 | 824 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 051.00 | 68 200.00 | 1 095 850.00 | 1 164 051.00 |
BZ Autres créances | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 580 979.00 | | 580 979.00 | 580 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 931.00 | 68 200.00 | 1 781 730.00 | 1 849 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 433.00 | 419 264.00 | 2 255 169.00 | 2 674 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 460 986.00 | 460 814.00 | | 460 986.00 |
DH Report à nouveau | | 4 747.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 365.00 | 200 251.00 | | 141 365.00 |
DL TOTAL (I) | 984 151.00 | 1 042 866.00 | | 984 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 688.00 | 2 344.00 | | 4 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 688.00 | 2 344.00 | | 4 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 093.00 | 395 126.00 | | 296 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 555.00 | 42 100.00 | | 22 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 892.00 | 245 449.00 | | 212 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 878.00 | 458 140.00 | | 515 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 743.00 | | |
EA Autres dettes | 117 900.00 | 156 557.00 | | 117 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 010.00 | 64 395.00 | | 101 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 329.00 | 1 367 170.00 | | 1 266 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 169.00 | 2 412 380.00 | | 2 255 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 517.00 | 1 263 064.00 | | 1 070 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 314 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 314 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 3 304.00 | | 5 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | 3 304.00 | | 5 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 855.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 135.00 | 3 855.00 | | 26 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 599.00 | -551.00 | | -20 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 970.00 | 83 629.00 | | 34 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 679.00 | 3 951 080.00 | | 4 427 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 313.00 | 3 750 828.00 | | 4 286 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 365.00 | 200 251.00 | | 141 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 671.00 | | 10 832.00 | 813 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 481.00 | | 10 832.00 | 606 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 974.00 | 18 692.00 | | 20 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 926.00 | 118 199.00 | | 134 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 701.00 | 118 199.00 | | 134 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 893.00 | 212 893.00 | | 212 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 051.00 | 1 160 051.00 | | 1 160 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VC Groupe et associés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 093.00 | 100 281.00 | 195 812.00 | 296 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 481.00 | 94 481.00 | | 94 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 951.00 | 1 268 951.00 | | 1 268 951.00 |
VW T.V.A. | 242 596.00 | 242 596.00 | | 242 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 329.00 | 1 070 517.00 | 195 812.00 | 1 266 329.00 |