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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 1 999.00 | 3 204.00 | 5 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 203.00 | 1 999.00 | 3 204.00 | 5 203.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
110 Total général Actif | 25 918.00 | 1 999.00 | 23 919.00 | 25 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 885.00 | 39 479.00 | | 40 885.00 |
224 Production immobilisée | | -2 970.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 123.00 | 1 551.00 | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 151.00 | 38 060.00 | | 44 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 14 554.00 | 17 485.00 | | 14 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -117.00 | 437.00 | | -117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 375.00 | 19 472.00 | | 22 375.00 |
252 Charges sociales | 3 721.00 | 7 857.00 | | 3 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 772.00 | 702.00 | | 772.00 |
262 Autres charges | 1 263.00 | 306.00 | | 1 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 931.00 | 46 259.00 | | 42 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 220.00 | -8 199.00 | | 1 220.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 639.00 | -8 198.00 | | 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |