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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 310.00 | 8 876.00 | 18 434.00 | 27 310.00 |
AH Fonds commercial | 331 220.00 | | 331 220.00 | 331 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 623.00 | 11 894.00 | 69 729.00 | 81 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 609.00 | 7 870.00 | 159 740.00 | 167 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 262.00 | 28 639.00 | 586 623.00 | 615 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 814.00 | 28 639.00 | 652 175.00 | 680 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 183.00 | | | -170 183.00 |
DL TOTAL (I) | -160 183.00 | | | -160 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 203.00 | | | 294 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 247.00 | | | 443 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 358.00 | | | 812 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 175.00 | | | 652 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 067.00 | | | 524 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 333.00 | | | -28 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 164.00 | | | 379 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 347.00 | | | 549 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 183.00 | | | -170 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 962.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 615 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 249 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 951.00 | 29 312.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 075.00 | 29 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 247.00 | 443 247.00 | | 443 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 203.00 | 5 913.00 | 190 574.00 | 294 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 150.00 | | | 341 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 089.00 | 34 589.00 | 7 500.00 | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 358.00 | 524 067.00 | 190 574.00 | 812 358.00 |