| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 291.00 | 457.00 | 2 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 965.00 | 44 089.00 | 10 876.00 | 54 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 686.00 | 55 832.00 | 22 854.00 | 78 686.00 |
BT Marchandises | 527 922.00 | | 527 922.00 | 527 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
BZ Autres créances | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CF Disponibilités | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 561.00 | | 701 561.00 | 701 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 247.00 | 55 832.00 | 724 415.00 | 780 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
DH Report à nouveau | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 143.00 | | | 330 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 480.00 | | | 602 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 415.00 | | | 724 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 480.00 | | | 602 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 799.00 | 3 254.00 | | 45 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | 3 254.00 | | 43 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 143.00 | 330 143.00 | | 330 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VB T. V. A. | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 294.00 | 159 294.00 | | 159 294.00 |
VI Groupe et associés | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 798.00 | 166 376.00 | 11 422.00 | 177 798.00 |
VW T.V.A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 480.00 | 602 480.00 | | 602 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
ST Autres comptes | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
YT Sous‐traitance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 227.00 | | | 166 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 319.00 | | | 182 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |