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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 070.00 | 19 021.00 | 1 049.00 | 20 070.00 |
AH Fonds commercial | 516 980.00 | | 516 980.00 | 516 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 604.00 | 478 341.00 | 189 263.00 | 667 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 058.00 | 497 362.00 | 707 696.00 | 1 205 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 297.00 | | 117 297.00 | 117 297.00 |
BZ Autres créances | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CF Disponibilités | 74 553.00 | | 74 553.00 | 74 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 685.00 | | 242 685.00 | 242 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 743.00 | 497 362.00 | 950 381.00 | 1 447 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | 800.00 | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 174 339.00 | 118 445.00 | | 174 339.00 |
DH Report à nouveau | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435.00 | 58 836.00 | | 3 435.00 |
DL TOTAL (I) | 627 314.00 | 623 880.00 | | 627 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 925.00 | 123 862.00 | | 110 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 425.00 | 86 435.00 | | 94 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 974.00 | 88 161.00 | | 85 974.00 |
EA Autres dettes | 31 743.00 | 23 784.00 | | 31 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 066.00 | 322 242.00 | | 323 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 381.00 | 946 122.00 | | 950 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 444.00 | 48 499.00 | | 1 157 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 205 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 537 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 181.00 | 1 754.00 | | 536 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 859.00 | 46 745.00 | | 620 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 137.00 | 48 807.00 | 582.00 | 449 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 1 105.00 | 582.00 | 18 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 640.00 | 47 702.00 | | 430 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 121.00 | 39 246.00 | 62 874.00 | 102 121.00 |
VI Groupe et associés | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VW T.V.A. | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 066.00 | 260 192.00 | 62 874.00 | 323 066.00 |