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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 212 123 730.00 | 164 023 730.00 | 48 100 000.00 | 212 123 730.00 |
BZ Autres créances | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 133 560.00 | 164 023 730.00 | 48 109 830.00 | 212 133 560.00 |
CU Autres participations | 212 123 730.00 | 164 023 730.00 | 48 100 000.00 | 212 123 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 292 710.00 | 39 292 710.00 | | 39 292 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 929 271.00 | 3 929 271.00 | | 3 929 271.00 |
DH Report à nouveau | -46 386 721.00 | | | -46 386 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 607 236.00 | -46 386 721.00 | | -19 607 236.00 |
DL TOTAL (I) | -22 771 976.00 | -3 164 740.00 | | -22 771 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 835 684.00 | 68 064 824.00 | | 67 835 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 538.00 | 3 033 538.00 | | 3 033 538.00 |
EA Autres dettes | 12 584.00 | 14 400.00 | | 12 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 881 806.00 | 71 112 762.00 | | 70 881 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 109 830.00 | 67 948 022.00 | | 48 109 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 835 684.00 | | | 67 835 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 419 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 811 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 811 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 588 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 607 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83 921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 445 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 128.00 | 49 565 895.00 | | 223 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 830 364.00 | 95 952 616.00 | | 19 830 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 607 236.00 | -46 386 721.00 | | -19 607 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 033 538.00 | 3 033 538.00 | | 3 033 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 835 683.00 | 67 835 683.00 | | 67 835 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 881 805.00 | 70 881 805.00 | | 70 881 805.00 |