| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 216.00 | 28 663.00 | 161 553.00 | 190 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 903.00 | 123 764.00 | 14 139.00 | 137 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 962.00 | 163 073.00 | 26 889.00 | 189 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 799.00 | 145 000.00 | 9 799.00 | 154 799.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 674 945.00 | | 674 945.00 | 674 945.00 |
CF Disponibilités | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 500.00 | 145 000.00 | 802 500.00 | 947 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 462.00 | 308 073.00 | 829 389.00 | 1 137 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 624.00 | 172 195.00 | | 90 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 205.00 | -81 571.00 | | 258 205.00 |
DL TOTAL (I) | 389 529.00 | 131 324.00 | | 389 529.00 |
DQ Provisions pour charges | | 181 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 181 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 1 225.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 522.00 | 41 674.00 | | 92 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 177.00 | 60 295.00 | | 117 177.00 |
EA Autres dettes | | 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 385.00 | 543 798.00 | | 227 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 861.00 | 647 210.00 | | 439 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 390.00 | 960 184.00 | | 829 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 430.00 | 340 326.00 | | 467 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 759.00 | | 1 350 759.00 | 1 350 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 759.00 | | 1 350 759.00 | 1 350 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 511.00 | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 457.00 | 215 377.00 | | 182 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 499.00 | 611 728.00 | | 259 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 499.00 | 611 728.00 | | 259 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 042.00 | -396 351.00 | | -77 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 250.00 | 1 413 079.00 | | 1 565 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 045.00 | 1 494 651.00 | | 1 307 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 205.00 | -81 571.00 | | 258 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 391.00 | | 15 571.00 | 174 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 641.00 | | 15 571.00 | 161 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 700.00 | 4 373.00 | | 158 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 700.00 | 4 373.00 | | 158 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
6T Sur comptes clients | 130 000.00 | 15 000.00 | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | 15 000.00 | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 650.00 | 15 000.00 | 181 650.00 | 311 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 385.00 | 227 385.00 | | 227 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 154 799.00 | 154 799.00 | | 154 799.00 |
VB T. V. A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
VW T.V.A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 479.00 | 433 479.00 | | 433 479.00 |