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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 164.00 | 26 925.00 | 5 238.00 | 32 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 507.00 | 18 199.00 | 54 307.00 | 72 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 238.00 | 46 506.00 | 59 732.00 | 106 238.00 |
BT Marchandises | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 834.00 | | 434 834.00 | 434 834.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 830.00 | | 500 830.00 | 500 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 068.00 | 46 506.00 | 560 562.00 | 607 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 304.00 | 185 703.00 | | 263 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 708.00 | 77 601.00 | | 96 708.00 |
DL TOTAL (I) | 371 013.00 | 274 304.00 | | 371 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 680.00 | 32 956.00 | | 20 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 834.00 | 106 159.00 | | 68 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 69 629.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | 25 144.00 | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 796.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 548.00 | 244 685.00 | | 189 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 562.00 | 518 990.00 | | 560 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 305.00 | 4 653.00 | 1 155 958.00 | 1 151 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 305.00 | 4 653.00 | 1 155 958.00 | 1 151 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 405.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5 988.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 239.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 2 992.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | 2 995.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 22 978.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 965.00 | 917 911.00 | | 1 156 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 256.00 | 840 309.00 | | 1 060 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 708.00 | 77 601.00 | | 96 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 608.00 | | 25 631.00 | 80 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 044.00 | | 25 628.00 | 79 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 3.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 13 461.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 664.00 | 13 461.00 | | 31 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 680.00 | 12 370.00 | 8 310.00 | 20 680.00 |
VI Groupe et associés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 549.00 | 171 239.00 | 8 310.00 | 179 549.00 |