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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 906.00 | 55.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 190.00 | 58 136.00 | 15 055.00 | 73 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 679.00 | 43 547.00 | 118 132.00 | 161 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 801.00 | 103 589.00 | 158 212.00 | 261 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BZ Autres créances | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 275 813.00 | | 275 813.00 | 275 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 747.00 | | 537 747.00 | 537 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 549.00 | 103 589.00 | 695 959.00 | 799 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 217.00 | 170 826.00 | | 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 769.00 | 33 392.00 | | 49 769.00 |
DL TOTAL (I) | 275 986.00 | 226 217.00 | | 275 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 26 340.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 348.00 | 229 898.00 | | 310 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 973.00 | 256 238.00 | | 419 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 959.00 | 482 456.00 | | 695 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 891.00 | | 148 545.00 | 116 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 261 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 234 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | 787.00 | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 669.00 | | 145 835.00 | 92 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 048.00 | | 1 923.00 | 23 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 399.00 | 27 691.00 | 2 501.00 | 78 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 732.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 225.00 | 26 959.00 | 2 501.00 | 77 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 961.00 | 17 176.00 | 57 785.00 | 74 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
UX Autres créances clients | 125 150.00 | 125 150.00 | | 125 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 340.00 | 155 369.00 | 24 971.00 | 180 340.00 |
VW T.V.A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 973.00 | 362 188.00 | 57 785.00 | 419 973.00 |