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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 190.00 | 827.00 | 2 363.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 63 310.00 | 86 690.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 190.00 | 64 137.00 | 119 053.00 | 183 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 384.00 | 93.00 | 192 292.00 | 192 384.00 |
BZ Autres créances | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
CF Disponibilités | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 395.00 | 93.00 | 323 303.00 | 323 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 585.00 | 64 230.00 | 442 356.00 | 506 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | | -5 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 742.00 | 16 619.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 173 165.00 | 161 423.00 | | 173 165.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 228.00 | 104 330.00 | | 45 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 000.00 | 36 558.00 | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 217.00 | 78 673.00 | | 85 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 143.00 | 85 746.00 | | 78 143.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 375.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 691.00 | 305 682.00 | | 264 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 356.00 | 467 105.00 | | 442 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 202.00 | 257 627.00 | | 258 202.00 |