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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 504.00 | 1 754.00 | 12 749.00 | 14 504.00 |
040 Immobilisations financières | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 019.00 | 1 754.00 | 40 264.00 | 42 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
060 Stock marchandises | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 142.00 | | 94 142.00 | 94 142.00 |
110 Total général Actif | 136 162.00 | 1 754.00 | 134 407.00 | 136 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 726.00 | | | 269 726.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 996.00 | | | 455 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 711.00 | | | 190 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 519.00 | | | -32 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
242 Autres charges externes. | 81 286.00 | | | 81 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
252 Charges sociales | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 662.00 | | | 396 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 032.00 | | | 59 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |