| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 4 288.00 | 2 032.00 | 6 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 866.00 | 5 227.00 | 4 640.00 | 9 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 035.00 | 4 982.00 | 41 052.00 | 46 035.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CF Disponibilités | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 909.00 | 4 982.00 | 89 926.00 | 94 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 775.00 | 10 209.00 | 94 566.00 | 104 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 948.00 | 44 019.00 | | 52 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | 8 929.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 65 903.00 | 61 333.00 | | 65 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 622.00 | 1 491.00 | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | 1 491.00 | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 14 570.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 6 646.00 | | 5 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | 18 839.00 | | 19 455.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 290.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 040.00 | 40 345.00 | | 27 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 566.00 | 103 170.00 | | 94 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
FG Production vendue services | 282 972.00 | | 282 972.00 | 282 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 076.00 | | 290 076.00 | 290 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 1 843.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 7 497.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | -5 654.00 | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 938.00 | 294 773.00 | | 303 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 367.00 | 285 843.00 | | 299 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571.00 | 8 929.00 | | 4 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 338.00 | 6 169.00 | | 10 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 4 220.00 | 14 647.00 | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 4 220.00 | 14 647.00 | 15 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491.00 | 131.00 | | 1 491.00 |
6T Sur comptes clients | 5 194.00 | 4 982.00 | 5 194.00 | 5 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 194.00 | 4 982.00 | 5 194.00 | 5 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 685.00 | 5 113.00 | 5 194.00 | 6 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 709.00 | 57 709.00 | | 57 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 928.00 | 57 709.00 | 2 220.00 | 59 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |