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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 758.00 | 356 758.00 | | 356 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 097.00 | 59 403.00 | 2 694.00 | 62 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 574.00 | 158 558.00 | 13 016.00 | 171 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 918.00 | 574 719.00 | 24 198.00 | 598 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 90 629.00 | | 90 629.00 | 90 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
BZ Autres créances | 46 292.00 | | 46 292.00 | 46 292.00 |
CF Disponibilités | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 636.00 | 574 719.00 | 290 916.00 | 865 636.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 476.00 | | | 107 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DG Autres réserves | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DL TOTAL (I) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | | | 114 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 916.00 | | | 290 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 772.00 | | 1 538 772.00 | 1 538 772.00 |
FG Production vendue services | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 760.00 | | 1 553 760.00 | 1 553 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 206.00 | | | 1 572 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 681.00 | | | 1 561 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 937.00 | | 15 028.00 | 589 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 598 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 590 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 641.00 | | 14 836.00 | 581 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 296.00 | | 191.00 | 8 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 967.00 | 2 799.00 | 6 047.00 | 577 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 967.00 | 2 799.00 | 6 047.00 | 577 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 266.00 | 89 931.00 | 8 335.00 | 98 266.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 102.00 | 163 102.00 | | 163 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ST Autres comptes | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 311.00 | | | 202 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 418.00 | | | 212 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |