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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 579.00 | 193 475.00 | 28 104.00 | 221 579.00 |
040 Immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 779.00 | 193 475.00 | 66 304.00 | 259 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 118 632.00 | | 118 632.00 | 118 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
110 Total général Actif | 391 281.00 | 193 475.00 | 197 806.00 | 391 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 095.00 | | | 282 095.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
230 Autres produits | 332.00 | | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 198.00 | | | 285 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | | | 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
252 Charges sociales | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 270.00 | | | 250 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 834.00 | | | 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 015.00 | | | 17 015.00 |